Инвестиции и инвестиционный проект. Пример инвестиционного проекта с подробным описанием

Инвестиционным называют социальный или экономический проект, основывающийся на вложении денежных средств в экономически обоснованную идею или определенный объект.

Сущность инвестиционного проекта

Понятие "инвестпроект" определяется как некий пакет документов, состоящий из двух основных блоков:

• официально закрепленного обоснования главных характеристик проекта, включающее в себя не только параметры объемов, сроков, эффективности и целесообразности, но также и набор проектно-сметной документации;
• бизнес-плана, который описывает практические шаги инвестора по воплощению проекта в жизнь.

Инвестпроект определяют следующие закономерности:

• системный характер мероприятий, которые входят в состав инвестиционного проекта;
• последовательность в реализации мероприятий, следование графику;
• наличие конкретного временного интервала на реализацию каждого из этапов проекта;
• грамотное бюджетирование инвестиционного проекта, которое предполагает учет доходов и расходов.

Виды инвестиционных проектов

Инвестиционные проекты принято классифицировать по следующим признакам:

• цель проекта;
• срок реализации;
• объем инвестиций.

По целевому признаку выделяют инвестпроекты, направленные на:

• Рост эффективности производства, т. е.на повышение прибыли.Это могут быть проекты по внедрению новых технологий, повышению квалификации сотрудников.
• Расширение существующего производства. Предполагают увеличение производственных мощностей, объемов и позиций выпускаемой продукции. Это могут быть проекты по закупке нового оборудования, расширению продуктовой линейки.
• Диверсификацию производства. Предусматривают формирование новых производственных мощностей для выпуска продукта или услуги. Это могут быть проекты по внедрению сервисных услуг.
• Освоение новых рынков сбыта. направлены на корректировку продуктовой линейки под запросы "нового" потребителя. Это могут быть проекты по внесению изменений в качественные характеристики товара в соответствии с климатическими или национальными особенностями территории нового рынка сбыта.
• Научно-технические разработки и исследования. Отличаются непредсказуемостью в части финансовой эффективности.
• Создание социальных объектов. Предусматривают строительство образовательных и медицинских учреждений, оздоровительных комплексов, спортивных центров. Обычно реализуются при поддержке органов власти.
• Обеспечение требований законодательства. Предполагают инвестиции обязательного характера. Это могут быть проекты, связанные с повышением уровня безопасности.

Этапы реализации инвестиционного проекта

Выделяют три этапа реализации инвестпроекта:

• прединвестиционный — разработка деталей проекта: исследования, концепция, план мероприятий;
• инвестиционный — собственно реализация проекта, финансирование, подбор персонала;
• эксплуатационный — ввод в эксплуатацию объекта инвестиций, определяется эффективность, целесообразность и результативность вложений.

Инвестирование осуществляется путем вложения денежных средств (инвестиций) в проект для того, чтобы через некоторое время получить прибыль от его реализации. Обычно вкладывают деньги в производство, коммерцию, науку, социальную сферу и др. отрасли.

Цель инвестирования чаще всего состоит в техническом переоснащении предприятия, разработки новых видов продукции, внедрении производственных инноваций и т.д. А особенностью – получение доходов по истечении определенного, иногда длительного срока времени.

Также в проекте содержится подробная информация об объеме и сроках производства капитальных вложений, проектно-сметная документация (как предписывают стандарты) и поэтапное описание действий по расходованию инвестиций.

Осуществление данного вида проектов требует выполнения определенного перечня мероприятий :

• обоснование выбранной бизнес-идеи;
• исследование возможностей проекта по реализации инвестиций;
• подготовка и утверждение проектной документации;
• заключение договоров в рамках проекта;
• организация финансирования и ресурсного обеспечения;
• освоение производства, проведение необходимых работ;
• сдача объекта в эксплуатацию и начало выпуска продукции.

характеризуется следующими особенностями:

1. Стоимостная оценка – каждый проект можно выразить в виде определенной денежной суммы;
2. Самоокупаемость – в результате реализации все произведенные затраты должны быть возмещены;
3. Временной цикл проекта – между вложениями и получением должен пройти определенный промежуток времени;
4. Инвестиционная идея проекта не должна содержать в себе больше, чем 5 предложений.

Виды

Существуют различные виды , которые делятся в зависимости от масштабов, объема финансирования, длительности, направления деятельности, уровня риска и т.д.:

1. По длительности (времени реализации) : краткосрочные (до 3-х лет), среднесрочные и долгосрочные (свыше 5 лет) инвестиционные проекты.
2. По объему финансирования : малые, средние, крупные и мега проекты.
3. По направлению деятельности : коммерческие (имеющие целью получение прибыли), социальные (имеющие целью улучшение жизни населения, решение социальных проблем и т.д.), экологические (направленные на решение экологических проблем), научно-технические (позволяющие внедрить научно-технические разработки), производственные (нацеленные на выпуск определенного вида продукции) и т.д.
4. По масштабам : локальные, крупномасштабные и глобальные.
5. В зависимости от уровня риска : надежные (с высоким уровнем гарантии, например, государственные) и рисковые (характеризующиеся неопределенностью, например, внедрение новых технологий).

В 2016 году на территории Российской Федерации реализуется несколько тысяч инвестиционных проектов в самых различных сферах. Например, лучшими инвестиционными интернет-фондами, по оценкам специалистов, являются OWY, РОСОПЛАТА, Инвестиционная компания Questra Holdings, Компания UFS Invest, Telecomfin и др.

Если Вы еще не зарегистрировали организацию, то проще всего это сделать с помощью онлайн сервисов, которые помогут бесплатно сформировать все необходимые документы: Если у Вас уже есть организация, и Вы думаете над тем, как облегчить и автоматизировать бухгалтерский учет и отчетность, то на помощь приходят следующие онлайн-сервисы, которые полностью заменят бухгалтера на Вашем предприятии и сэкономят много денег и времени. Вся отчетность формируется автоматически, подписывается электронной подписью и отправляется автоматически онлайн. Он идеально подходит для ИП или ООО на УСН , ЕНВД , ПСН , ТС , ОСНО.
Все происходит в несколько кликов, без очередей и стрессов. Попробуйте и Вы удивитесь , как это стало просто!

Структура и содержание

Для оценки эффективности и значимости инвестиционного проекта разрабатывается специальный документ, его презентующий – бизнес-план. В нем представлены основные достоинства предлагаемой идеи: соответствие действующим нормативно-правовым актам, прибыльность и эффективность, устойчивость к различного рода рискам, отличия от аналогичных проектов и др.

Бизнес-план инвестиционного проекта показывает обоснование его привлекательности для инвесторов, долгосрочные перспективы развития, возможные трудности и способы выхода из сложных ситуаций.

Вся информация, содержащаяся в презентуемом документе, должна быть подана для ознакомления четко, логично, лаконично, грамотно, достоверно, структурировано. При этом не рекомендуется перегружать текст техническими подробностями, подавать заведомо ложную или приукрашенную информацию о проекте. Вместо описательных фраз лучше представить цифровые показатели, а также произвести свертывание и систематизирование сведений в виде таблиц и графиков.

Структура бизнес-плана не регулируется нормативными документами и может различаться в зависимости от сложности и объема инвестиционного проекта.

Примерно можно обозначить следующие содержательные элементы бизнес-плана:

Как создать инвестиционный проект на платформе SIMEX, показано в данном видеоматериале:

Расчетная часть

Финансовая модель

Данный этап подразумевает обоснование потребности в инвестициях для реализации проекта и покрытии стоимости заемных и привлеченных средств. Все цифры, представленные здесь, идут либо со знаком «минус», что означает расходы предприятия на проект, либо со знаком «плюс», что показывает поступление средств на счет предприятия.

Построение финансовой модели включает в себя следующие этапы:

• определение выручки от реализации продукции по годам проекта;
• определение сумм эксплуатационных затрат по годам проекта;
• расчет прибылей и налогов по годам проекта;
• расчет потока наличных средств;
• расчет показателей эффективности с помощью методов дисконтирования;
• составление графика погашения кредита;
• расчет коэффициента возврата долга по годам.

Экономическая эффективность

При оценке эффективности рассматриваемого проекта следует принять во внимание следующие показатели :

• расчетный период (тот период времени, за который происходит полная реализация предлагаемого плана);
• чистые инвестиции (необходимый объем затрат для того, чтобы идея была успешно реализована);
• денежный поток (это разница между суммами поступлений и выплат по проекту, движение денежных средств в реальном времени);
• ликвидационная стоимость (представляет собой ту цену, за которую проект может быть продан на рынке за определенный срок, его максимальная стоимость).

Рентабельность инвестиций

Понятие инвестиционного проекта означает такое использование средств при реализации проекта, когда предприятие не только покрывает свои финансовые затраты, но и получает прибыль.

Под рентабельностью инвестиций понимается показатель эффективности инвестиций , который может быть рассчитан методом деления чистой прибыли на объем инвестиций. Иногда рентабельность инвестиций можно определить как отношение к сумме акционерного капитала и долгосрочного долга.

ROI = (Доход от вложений / объем вкладов) x 100 %

Анализ и методы оценки

Существуют различные критерии оценки: по социальной значимости, уровню задействования трудовых ресурсов, объемов воздействия на внешнюю среду и др. Однако, прежде всего, анализу подлежат показатели экономической эффективности.

Применяемые методы призваны ответить на вопрос: насколько выгодно вкладывать деньги в данное предложение. Проблема такой оценки заключается в анализе соотношения вложений в проект и получаемых доходов от его исполнения.

Оценка инвестиционного проекта, прежде всего, учитывает такие факторы, как денежные потоки и их распределение во времени, иллюстрирующие размер предполагаемой прибыли, срок ее получения и возможные риски.

Применяются простые (статические), не учитывающие временной фактор, и усложненные (дисконтированные) методы оценки, базирующиеся на теории изменения стоимости денег во времени.

Простые методы основаны на признании равной значимости доходов и расходов в инвестиционной деятельности и не учитывают временную стоимость денег. К ним относят расчет и расчет нормы прибыли.

Вместе с тем, необходимо понимать, что инвестиционный проект является продолжительным по времени.

Между вложением средств и получением дохода может пройти срок от одного года и больше, тогда как простые методы определения эффективности игнорируют данную особенность. Кроме того, оценка инвестиционного проекта требует учета темпов инфляции.

Усложненные методы оценки предполагают сравнение затрат по проекту с доходами, приведенными к их текущей стоимости на момент осуществления затрат (с учетом уровня риска). Здесь речь идет о дисконтировании доходов, принятии во внимание временного фактора.

При расчетах используются следующие показатели :

• срок окупаемости проекта;
• чистая текущая стоимость доходов;
• индекс рентабельности проекта;
• внутренняя норма доходности;
• модифицированная ставка доходности;
• ставка доходности финансового менеджмента.

Аналитик оценивает эффективность проекта по совокупности приведенных показателей, а также исходя из их сравнения.

Возможные риски

Инвестирование в любой вид проектов всегда связано с разнообразными рисками. Степень их влияния на развитие чаще всего связана с характером экономической ситуации в мире, стране и регионе, с изменением конъюнктуры инвестиционного рынка, а также зависит от вида и формы инвестирования самого проекта.

Риск инвестиционного проекта (или проектный риск) означает вероятность наступления неблагоприятных финансовых последствий в виде потери или недостаточности ожидаемого инвестиционного дохода в ситуации неопределенности условий его осуществления.

Уровень проектного риска находится на третьем месте по значимости в системе показателей эффективности таких проектов после объема инвестиционных затрат и чистого денежного потока.

Риск инвестиционного проекта достаточно сложное понятие, которому могут быть присущи такие особенности , как: интегрированный характер, объективность проявления, высокая вариабельность, отсутствие надежных индикаторов для его оценки и др.

Для максимально возможного уменьшения издержек от наступления негативных ситуаций, в инвестировании используется практика управления рисками, которая основана на оценке и анализе существующих рисков и подборе наиболее правильных в данной ситуации методов управления.

Среди методов, применяемых для управления рисками , можно выделить следующие методы:

• уклонение от риска, заключающийся в отказе от проведения определенных действий;
• предупреждение и контроль риска (снижение негативного эффекта от риска и контроль за ним);
• принятие риска (готовность покрыть убытки от него);
• перенаправление риска (перераспределение его уровня с другими объектами, куда входит, к примеру, страхование риска).

Пример презентации инвестиционного проекта смотрите в следующем видеосюжете:

Структура и расчёт инвестиционного проекта во многом зависит от его специфики, сферы реализации, характера проекта (наличия инновационной идеи или простого расширения производства) и других факторов. В проектах, связанных с реорганизацией производства, баланс даты запуска определяется текущим финансовым состоянием - фактором, непосредственно влияющим на направление инвестиционного проекта, наполненность денежных потоков. В инвестиционных проектах должны присутствовать:

• краткое описание сути предложения (резюме) с детализацией основных конкурентных возможностей проекта,
• характеристики компании-инициатора и требования к возможным участникам процесса со стороны инвестора,
• идейная сущность проекта и отличительные черты предпочитаемого инвестиционного варианта,
• анализ рынков производства и сбыта,
• перечень мероприятий, необходимых для реализации проекта,
• описание формы и объёмов инвестиций, а также ожидаемой финансовой отдачи с указанием сроков,
• оценка рисков.

Ниже приведены несколько инвестиционных проектов в примерах с расчётами: образец типичного проекта в энергетической отрасли, инновационный проект с научно-исследовательским предложением в транспортной отрасли и специфический проект по созданию деревообрабатывающего предприятия.

Энергетическая отрасль: пример инвестиционного проекта

Наименование : Инвестиционный проект снабжения потребителей тепло- и электроэнергией из независимых источников.

Ключевая идея : Обеспечение потребителей энергией с поступлением её из независимых источников. В продвижении идеи инициатор основывается на том, что современные технологии в совместном производстве электрической и тепловой энергий повысят её качество и снизят стоимость производства за счёт следующих факторов:

• Совмещение производства двух видов энергии.
• Отсутствие потерь энергии при передаче.

Суть идеи : Совмещённое производство «электроэнергия + тепловая энергия» позволяет использовать всё тепло, которое выделяется приводом генератора. Это становится возможным благодаря встраиванию теплообменников в конструкцию двигателя. Они позволяют нагревать воду в сети в заданном тепловом режиме. КПД при этом составляет 90-92% (где 48-50% – это тепловая энергия, а 40-42% – электрическая). При такой совмещённой технологии существенно снижается удельный расход топлива и уменьшается экологическое загрязнение. Поскольку производимая энергия и потребляется в месте производства, её потери минимальны. У инициатора проекта есть возможность построить газопоршневые мини-ТЭС с тепловой мощностью 14,55 МВт и мощностью 15,98 МВт.

Обоснование выбора оборудования и технологии : В проекте предпочтительно использовать GE Jenbacher 612, у которого:

• 0,4 кВ – напряжение генератора,
• 2002 кВт/ час – единичная электромощность,
• 1842 кВт/ час – единичная тепловая мощность,
• 48,2% – электрический КПД,
• 43,9% – тепловой КПД,
• 92,1% – общий КПД.

В настоящий момент существуют 2 способа генерации энергии с применением природного газа, где в первом случае применяются газотурбинные установки, а в другом – газопоршневые. Для данного проекта предпочтительнее газопоршневые, поскольку:

• КПД газовых турбин заметно ниже, чем механический КПД газовых двигателей.
• Электрический КПД газового двигателя выше и стабильнее.
• Высокий электрический КПД сохраняется даже при высоких температурных показателях воздуха.

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что инвестиции под проект с использованием газопоршневых электростанций ниже, чем под проект с турбинным аналогом.

Анализ рынка : При выборе производителя оборудования предпочтение отдаётся компании GE Jenbacher, поскольку она, входя в концерн General Electric, лидирует на рынке со своими газовыми двигателями.

• Общий ресурс установок этой компании – свыше 240 тыс. часов, а до капитального ремонта – более 60 тыс. часов.
• За всё время существования компании не было случая отзыва бракованной продукции.
• Наличие автоматизации процессов.
• Возможность увеличения мощности станции с помощью модульного подхода при согласовании работы неограниченного количества блоков.
• Простая и дешёвая модель адаптации под новый состав газа.
• Высокий класс обслуживания с присутствием дочерней сервисной компании на территории РФ.

Отечественные поставщики оборудования работают в сегменте рынка, уступающем в качестве продукции и уровне сервиса компании GE Jenbacher, которая, несмотря на более высоки цены, занимает 52% российского рынка.

Расчёт экономической эффективности в таблицах:

Эффективность инвестиционного проекта по годам:

Выгоды проекта:

Предлагаемый инвестиционный проект предприятия, будет способствовать росту капитала и стимулированию объёмов продаж энергоресурсов.

Капиталоёмкий и долгосрочный инновационный инвестиционный проект рассматривается на примере разработки и внедрения струнного транспорта, спроектированного академиком Юницким путём проведения сложных научно-исследовательских и конструкторских работ.

Наименование : Струнный транспорт: разработка и коммерческое использование.

Ключевая идея : Планомерное системное создание стоимости за счёт научно-технических инноваций при внедрении струнного транспорта (рельсового автомобиля) на двух струнах.

Суть инновационной идеи : Рельсовый автомобиль, который известен как струнный транспорт Юницкого (СТЮ), – это средство передвижения на стальных колёсах для грузовых и пассажирских перевозок, которое передвигается по струнам-рельсам, закреплённым на опорах. Работы по ведутся с 1977 года, но наиболее активно – с 1998 года. На данный момент, возможность инновационных внедрений у отраслевых экспертов не вызывает сомнения.

Разработчик идеи А. Э. Юницкий, академик РАН, известен как автор свыше 100 изобретений. Результаты научно-технических инноваций по СТЮ защищены 37 патентами. В целом по теме опубликовано 5 монографий, 50 очерков, 26 статей и докладов, 10 телевизионных репортажей. За 27 лет развития идеи СТЮ была создана школа, представленная специалистами в разных странах.

Обоснование преимуществ :

СТЮ как пассажирский и грузовой транспорт по сравнению с другими видами обладает следующими преимуществами:

• низкая себестоимость возведения трасс и низкий удельный расход материалов,
• высокие потребительские качества при низких эксплуатационных издержках,
• отменные экологические характеристики,
• возможность прокладки трасс в труднодоступных районах с меньшим изъятием земли под их возведение,
• высокая пропускная способность.

По технической простоте и исполнению СТЮ выгодно отличается от транспортных систем типа поезда на магнитной подвеске, монорельса, канатной дороги.

Анализ рынка : В 21 веке потенциальная доля СТЮ оценивается в 20-40% всей протяжённости дорог, что составляет порядка 5-10 млн. километров. Проект предполагает создание новой ниши в транспортной отрасли мировой экономики, которая включает проектирование и возведение трасс, подвижного состава, создание инфраструктуры для пассажиро- и грузоперевозок. В рамках проекта предусматривается создание новых СТЮ-технологий, что позволяет удерживать лидирующие позиции в развитии проектов подобной направленности.

На конец 90-х годов 20 века в проект было вложено порядка 6 млн. долларов, что позволило построить опытный участок дороги и к 2001 году провести большое количество практических испытаний. Также была создана проектно-конструкторская документация 10 видов путевой структуры, анкерных и промежуточных опор, моделей транспорта нескольких типов. Объём внешних инвестиций оценивается в 30-35 млн. долларов.

: В полномасштабном инвестиционном варианте инвестор становится совладельцем ноу-хау, принимает долевое участие в проекте и активную роль в управлении. Для этого создаётся совместная головная компания, в задачу которой входят представительские функции, стратегические решения, тактическое управление с решением задач по сертификации и коммерческому использованию, бухгалтерский и управленческий учёты.

Основные этапы развития до выхода на коммерческое использование :

• Низкоскоростная СТЮ (до 180 км/ч): 2 года заключительных испытательных и сертификационных работ. 35-40 сотрудников. 4-5 млн. долларов финансирования.
• Высокоскоростная СТЮ (до 350 км/ч): 1 год предварительных испытаний. 2 года заключительных испытаний и сертификаций. 300-400 сотрудников. 10-12 млн. долларов инвестиций.
• Сверхскоростная СТЮ (до 500 км/ч): 3 года предварительных испытаний. 2 года заключительных испытаний. 600-800 человек сотрудников. 20-25 млн. долларов финансирования.

Направления использования инвестиций в процентном отношении :

• Работы подрядчиков – 27%.
• З/п сотрудников – 26%.
• Оборудование – 13%.
• Налоги – 10%.
• Материалы – 10%.
• Аренда помещений – 3%.
• Канцелярские и хозяйственные расходы – 2%.
• Прочие расходы – 9%.

В российских условиях, сочетающих дороги (порядка 1 млн. километров) как среди болот и тайги, так и среди тундры и вечной мерзлоты, СТЮ может стать единственной возможностью создания коммуникаций мирового уровня и значения.

Наименование : Деревообрабатывающий завод, предназначенный для производства опор для ЛЭП.

Идея и общие характеристики проекта : В ходе реализации проекта предполагается создание завода по производству пропитанных деревянных опор для ЛЭП (линии электропередач) длиной 13, 11 и 9,5 метров на 30 тыс. м3. Объём планируемых инвестиций – 237 млн. руб. Регион: Красноярский край, г. Канск.

Маркетинговые исследования рынка : Пропитанные ЛЭП-опоры из дерева – продукт, набирающий популярность в энергетических компаниях, – становится лучшей альтернативой бетонных опор и применяется для возведения линий электропередач до 220 кВ. В Дальневосточном и Сибирском федеральных округах потребителей продукции несколько, и они выказывают прямой интерес в приобретении данного продукта. Так по состоянию на начало 2014 года ёмкость всероссийского рынка – порядка 40 млн. опор, и, по оценочным суждениям, он ежегодно увеличивается на 1-5 млн. опор.

Строительство и предпроектные расчёты, технологические решения :

• Проведён анализ возможностей для эксплуатации оборудования в продаваемых нежилых зданиях, которые инициатор проекта предполагает приобрести с целью переоборудования под производственные нужды.
• Произведены расчёты потребности ресурсов (воды, электроэнергии) на технологические нужды.
• Осуществлён подбор технологического оборудования, что снижает инвестиционные затраты.
• Проведён выбор поставщиков среди предприятий Китая и Гонконга, что позволяет заменить дорогостоящее европейское оборудование более экономными восточными аналогами.

Инвестиционные расчёты по проекту :

• Общий объём инвестиций – 237,70 млн. руб.
• Объём заёмный средств – 237,70 млн. руб, из которых:
  • 20 млн. – собственные средства инициатора, что составляет 8,4% общего объёма финансирования,
  • 217,7 млн. – заёмные средства, что составляет 91,6% общего объёма.
• Коммерческая эффективность:
  • 149 млн. – чистая приведённая стоимость (NPV),
  • 40% – внутренняя норма рентабельности (IRR),
  • 4,5 лет – дисконтированный срок окупаемости (DPBP),
  • 3,6 лет – срок окупаемости с начала инвестиций (PBP).
• Социальная эффективность: 40 новых рабочих мест.
• Бюджетная эффективность: 369 млн. рублей совокупных налоговых выплат.

В связи с удлинённым периодом предоставления ключевой информации от заказчика, проект неоднократно претерпевал полную переработку.

Информация по инвестиционным проектам и мероприятиям Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Фролово, необходимым для реализации указанных инвестиционных проектов.

Паспорт инвестиционного проекта: Реконструкция завода ЖБИ в комбинат по строительству домов на основе безригельного каркаса

Название проекта	Реконструкция завода ЖБИ в комбинат по строительству домов на основе безригельного каркаса
Сумма проекта	900,0 млн. руб.
Участники проекта	Частные инвесторы, администрация городского округа город Фролово, Правительство Волгоградской области
Инвесторы проекта
Сроки реализации	2014 – 2016 гг. (18 месяцев)
	Снятие инфраструктурных ограничений, включает следующие мероприятия: Капитальный ремонт и замена пришедших в негодность водопроводных сетей – 2,1 млн. руб.; Капитальный ремонт автомобильных подъездных путей к промышленной площадке – 7,2 млн. руб.; Строительство электрической линии ЛЭП 6 кВТ и присоединение мощности к промышленной площадке – 23,5 млн. руб.; Капитальный ремонт и замена пришедших в негодность канализационных сетей – 2,6 млн. руб. Всего: 35,4 млн. руб.
Наличие оформленных решений в отношении собственности земельных участков под строительство инвестиционного проекта	Земельный участок площадью 65255 кв. м согласно Постановлению Администрации городского округа г. Фролово от 01.01.2001 г. № 000 передан в долгосрочную аренду; договор от 01.01.2001 г. № 34.34П/4.76 сроком на 49 лет
	цель проекта: Обеспечение города и области инновационным малоэтажным строительством на основе новых технологий , в частности, с использованием запатентованной безригельной конструкции домостроения для строительства домов от одного этажа при низкой стоимости квадратного метра (ниже имеющейся в настоящее время на рынке) 1. Реконструкция и переоснащение отечественным оборудованием завода железобетонных изделий под инновационную систему безригельного многоэтажного каркаса (БМК) с объемом производства 50,0 тыс. куб. м. изделий в год. 2. Монтаж отечественного оборудования цементного мини-завода для обеспечения собственных потребностей мощностью 120,0 тыс. тонн цемента в год. 3. Техническое оснащение отечественным оборудованием цеха приготовления сухих строительных смесей для ведения штукатурных и кладочных работ мощностью 50,0 тыс. тонн смеси в год. 4. Обустройство в непосредственной близости от комбината карьеров известняка, песка и глины. Запасов достаточно на 70 лет. 5. Комплексная застройка новых жилых микрорайонов с вводом в эксплуатацию жилых площадей ежегодно 80,0 тыс. кв. м.
потребители продукции (маркетинговый план): Имеется. Анализ и маркетинговый план свидетельствуют о высокой потребности населения и организаций города, района, области и близлежащих территорий в жилых и офисных помещениях при условии низкой цены квадратного метра
поставщики: Поставляемое оборудование и компоненты имеются в свободном доступе
Основные этапы реализации:	В течение двух кварталов после поступления средств
запуск производства – через 18 месяцев с даты старта проекта
выход на проектную мощность – через полгода после запуска производства
Новых постоянных рабочих мест
Новых временных мест

Паспорт инвестиционного проекта: Организация производства на -ФЭСТ сортового и фасонного проката в объеме 450-500 тыс. тонн готовой продукции в год.

Название проекта	Организация производства на -ФЭСТ сортового и фасонного проката в объеме 450-500 тыс. тонн готовой продукции в год.
Сумма проекта	4674,6 млн. руб.
Участники проекта	Частные инвесторы, администрация городского округа город Фролово, Правительство Волгоградской области
Инвесторы проекта	ФЭСТ»; планируется участие одного из крупных банков в качестве кредитора
Сроки реализации	2014 – 2016 гг.
Обоснование необходимости для инвестиционного проекта инфраструктуры (выполнения мероприятий КИП), создаваемой за счет средств бюджетов всех уровней
Наличие оформленных решений в отношении собственности земельных участков под строительство инвестиционного проекта	Земельные участки под строительство инвестиционного объекта находятся на территории (внутри периметра) действующего металлургического завода, арендуются заводом у Администрации г. Фролово Волгоградской области.
Наличие проектно-сметной документации по проекту	Имеется бизнес-план и Обоснование Экономической Эффективности Инвестиций (ОЭЭИ).
Наличие заключения госэкспертизы по проекту (номер и дата)
Наличие разрешения на строительство (номер и дата)
Наличие заключения профильного федерального министерства по проекту (номер и дата)
Наличие инвестиционных меморандумов администрации с потенциальными инициаторами проектов (номер и дата)	Трехстороннее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве Администрации Волгоградской области, -ФЭСТ», Администрации городского округа г. Фролово от 20 июня 2011 года
Краткое описание бизнес-плана:	1. Цель проекта : углубление степени переработки конечного продукта производства с целью придания ему дополнительной добавленной стоимости – создание нового продукта с новой ценой. Задачи проекта : Поэтапная модернизация производственных мощностей. Краткое описание мероприятий проекта (этапы): Концепция металлургического минизавода, основанного на гибкой, современной модульной схеме по производству мелкосортной прокатной продукции позволяет осуществить строительство комплекса поэтапно, что соответствует требованиям наиболее эффективного и рационального использования материальных и финансовых средств: · на первом этапе сооружается модульный блок в составе: электропечь – агрегат внепечной обработки – МНЛЗ с холодильником для выдачи товарной заготовки; осваиваются технологии плавления и доводки стали, производство литой товарной заготовки. Существующая структура производства -ФЭСТ» вписывается в первый модульный блок литейно-прокатного комплекса. · на втором этапе (второй модульный блок) по мере накопления финансовых средств, в том числе за счет работы блока первого этапа, достраивается линия МНЛЗ прямой передачи заготовок в устройства нагрева под прокатку и линия сортопрокатного стана, осваивается производство катанной продукции. Проект направлен на техническую модернизацию и повышение эффективности работы градообразующего предприятия моногорода.
2. Потребители продукции : производство новых видов продукции (арматура, уголок, полоса, круглый сортовой прокат) в объеме 450-500 тыс. тонн готовой продукции в год, не имеет аналогов производства на территории Волгоградской области. Общепринятое логистическое плечо в 500км дает возможность быстро доставлять продукцию непосредственно к потребителю, при этом в этом радиусе конкуренты отсутствуют. Строительство прокатного стана позволит обеспечить сортовым и фасонным прокатом строительные объекты, связанные с ЧМ по футболу 2018 года в г. Волгограде и области. В дальнейшем инвестор планирует продвигать свою продукцию на экспорт и в другие регионы РФ, в частности, на юг РФ (Астрахань)
3. Поставщики . «Волга-ФЭСТ», как действующее металлургическое предприятие, имеет налаженную систему поставки металлолома для производства стальной непрерывнолитой заготовки, которая и будет являться сырьем для производства сортового и фасонного проката, таким образом, каких-то дополнительных поставщиков не требуется.
Основные этапы реализации:	1. закупка и поставка оборудования Основное (кроме печи) оборудование прокатного стана находится на территории завода, но не в его собственности. Иное (вспомогательное) оборудование планируется приобрести в 2014-2015 годах.
2. запуск производства – 1 квартал 2016 года
3. выход на проектную мощность - 4 кв. 2016 года
Новых постоянных рабочих мест	1 (нач. цеха)
Новых временных мест	8 (дирекция строительства)	24 (пусковая группа)

Обоснование необходимости реализации мероприятий по строительству (реконструкции) инфраструктуры во взаимосвязи с инвестиционным проектом.

Проведенный в ходе разработки КИПММ анализ социально-экономического положения моногорода позволил выявить наиболее существенные риски, управление которыми находится за пределами возможностей органов местного самоуправления , организаций и жителей города.

Установлено, что монопрофильность города Фролов имеет три слоя:

· двадцать восемь процентов трудоспособного населения работает в нефтегазодобывающей отрасли, на предприятиях, находящихся за пределами городского округа г. Фролово;

· одно из предприятий города обеспечивает более 80% выпуска продукции, произведенной собственными силами промышленными предприятиями города;

· имеются высокие риски обеспечения нормальных условий жизни в городе, парировать которые город самостоятельно не может в связи с недостаточностью средств местного бюджета на реализацию необходимых работ по повышению надежности жизнеобеспечения.

Негативные явления в экономике города отрицательно сказались на состоянии социальной и инженерной инфраструктуры городского округа г. Фролово.

Износ системы водоснабжения составляет 84,2%. Четверть от числа эксплуатируемых скважин имеют 100% износ и 100% износ погружных насосов.

Системой канализации оборудовано 53% от общего объема жилищного фонда, в котором проживают 20534 чел. Износ системы канализования составляет 77,7%. Протяженность канализационной сети – 80,6 км, из них 13,7 км нуждается в замене. Из 10 канализационных насосных станций (КНС) половина нуждается в замене по причине 100% износа.

Актуальной для муниципалитета остается проблема реконструкции очистных сооружений . В муниципальную собственность данный объект был передан в 1998 году Фроловским сталелитейным заводом в неудовлетворительном техническом и технологическом состоянии. Технология очистки и техническое состояние очистных сооружений не обеспечивают нормируемую степень очистки сточных вод . Система канализации осуществляет сброс стоков на очистные сооружения в объеме от 10 000,0 до 20 000,0 м3/сутки в зависимости от сезона года. В результате крайне высокой степени износа эксплуатация основных инженерных элементов (биофильтров, напорных коллекторов) является опасной с точки зрения экологии и техники безопасности труда: в связи с разрушением несущих конструкций запрещен доступ персонала в здания биофильтров. Дальнейшая эксплуатация очистных сооружений может привести к тяжким экологическим последствиям. Завершена разработка проектно-сметной документации. ПСД находится на стадии получения экспертизы. Планируемый объем инвестиций по проекту составляет 225,0 млн. руб.

Перечисленные выше проблемы социальной и инженерной инфраструктуры городу самостоятельно не решить.

Инфраструктура промышленных площадок, определенных под размещение инвестиционных проектов, изношена, подъездные пути разрушены.

Инфраструктурные проекты, требующие софинансирования вышестоящих бюджетов, для реализации «якорного» проекта в моногороде Фролово

1) Реконструкция очистных сооружений канализации города с целью увеличения мощности с 8000 до 18000 м³/сут для обеспечения потребности планируемых к реализации «якорных» инвестиционных проектов.

2) Капитальный ремонт и замена пришедших в негодность сетей и коммуникаций на промышленной площадке.

3) Ремонт автомобильных подъездных путей к промышленной площадке

Сводная информация по финансированию инфраструктурных проектов для реализации «якорных» проектов в моногороде Фролово

Наименование проекта программы	Мероприятия	Объем инвестиций,
Снятие инфраструктурных ограничений	Реконструкция очистных сооружений
Подготовка инвестиционных площадок, в том числе
Комбинат по строительству домов на основе безригельной конструкции (патент инвестора) - Капитальный ремонт и замена пришедших в негодность водопроводных сетей – 2,1 млн. руб.; Капитальный ремонт автомобильных подъездных путей к промышленной площадке – 7,2 млн. руб.; Строительство электрической линии ЛЭП 6 кВТ и присоединение мощности к промышленной площадке – 23,5 млн. руб.; Капитальный ремонт и замена пришедших в негодность канализационных сетей – 2,6 млн. руб.
	Всего по разделу:

Уровень готовности мероприятий КИП по снятию инфраструктурных ограничений:

1. Реконструкция очистных сооружений канализации города с целью увеличения мощности с 8000 до 18000 м³/сут для обеспечения потребности планируемых к реализации «якорных» инвестиционных проектов: ПСД находится на стадии получения госэкспертизы, срок получения экспертизы – 4 квартал 2013 года;

2. Капитальный ремонт и замена пришедших в негодность сетей и коммуникаций на промышленной площадке: есть локальные сметные расчеты, срок подготовки ПСД – 1 квартал 2014 года;

3. Ремонт автомобильных подъездных путей к промышленной площадке: есть локальные сметные расчеты, срок подготовки ПСД – 1 квартал 2014 года;

План финансирования вышеуказанных мероприятий КИП по снятию инфраструктурных ограничений:

Инфраструктурные проекты млн. руб./проценты

Количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации мероприятий КИП по снятию инфраструктурных ограничений

Инфраструктурные проекты человек

			2015-2017	Всего
Новых постоянных рабочих мест
Новых временных мест

Вывод: Реализация вышеуказанных мероприятий по строительству (реконструкции) инфраструктуры позволит не только, снять ограничения инженерной инфраструктуры по инвестиционным проектам, но и минимизировать высокие риски обеспечения нормальных условий жизни в городе.

Реализация «якорных» инвестиционных проектов обеспечит создание дополнительных рабочих мест в количестве 650 единиц, дополнительные налоговые поступления, как в муниципальный бюджет, так и в бюджет субъекта РФ, что позволит обеспечить устойчивое развитие города на основе диверсификации экономики, развития новых, в том числе инновационных производств, повышение качества жизни населения, в том числе путем предупреждения риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как проводится оценка эффективности инвестиционного проекта? Для чего создаётся инвестиционный проект? Кто оказывает реальную помощь в оценке инвестиционных программ в Москве?

Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Денис Кудерин.

Продолжаем исследовать тематику прибыльных финансовых вложений. Вопрос, который будет подробно рассмотрен в новой публикации, – инвестиционные проекты. Я поделюсь с вами личным опытом по этому вопросу.

Материал заинтересует как начинающих бизнесменов, собирающихся открыть своё дело, так и опытных инвесторов, желающих пополнить багаж финансовых знаний.

Итак, приступим!

1. Что такое инвестиционный проект и зачем он нужен?

Цель любых денежных вложений – умножение капитала. Нельзя получить серьёзную прибыль, вложив деньги в первый попавшийся инвестиционный инструмент.

Нужно провести предварительную работу по обоснованию экономической выгоды инвестиций, определиться со сроком вкладов и их объёмом, учесть все риски и просчитать рентабельность предприятия. Для этих целей и разрабатываются инвестиционные проекты.

Инвестиционный проект – документальный план, в котором обоснована целесообразность вложения капитала в определенное направление. Включает в себя финансовые расчеты, а также описание конкретных шагов по реализации инвестиций. Близкий по смыслу термин – бизнес-план.

В широком смысле слова под инвестиционным проектом понимается любой проект, в который вкладываются деньги с целью получения дивидендов. Это может быть и небольшой магазин по продаже свежих булочек, и огромное нефтеперерабатывающее предприятие или даже целый город.

Однако предмет нашей статьи – частные инвестиционные проекты, доступные начинающим предпринимателям и действующим бизнес-структурам.

Существует несколько разновидностей таких проектов:

• производственные (связанные с реальным производством товаров);
• финансовые;
• коммерческие;
• научно-технические.

Каждый проект характеризуется индивидуальным направлением – это может быть создание новых продуктов, операции с денежными потоками, мероприятия по модернизации уже существующих производств.

По времени своего существования инвестиционные проекты делятся на:

• долгосрочные (больше 15 лет);
• среднесрочные (5-15 лет);
• краткосрочные (до 5 лет).

В основе всякого проекта лежит перспективная бизнес-идея. Дальнейшие действия направлены на воплощение этой идеи в реальность.

Рассмотрим основные этапы создания инвестиционных проектов.

Этап 1. Поиск идеи для инвестирования

В основе каждого проекта лежит перспективная коммерческая идея. Нет идеи, нет и проекта. Инициатива создать новый источник дохода может исходить от частного лица или юридического субъекта.

Сегодня в интернете существуют специальные сайты – биржи инвестиционных проектов, на которых люди с деньгами при желании могут найти предложения по поводу прибыльного размещения капитала. Проекты различаются по бюджету, направлениям, срокам реализации и окупаемости вложений.

Ещё более разнообразны сами инвестиционные идеи:

• разработка агропромышленного комплекса в Крыму;
• открытие хозяйства по производству топинамбура;
• создание генераторов солнечной энергии в пустыне Сахара;
• запуск передвижного кафе на платформе городского трамвая.

Уверяю, озвученные проекты – не плод фантазии автора, а реальные идеи из списка одной из официальных российских бирж.

Вероятность привлечения средств в слишком экзотичные прожекты, конечно, невелика. Более реальные шансы имеют идеи, сущность которых ясна и понятна рядовым инвесторам, нацеленным, в первую очередь, на долгосрочную прибыль.

Этап 2. Оценка рисков

На этой стадии критическому анализу подвергается вся информация относительно сроков реализации проекта, объёма привлеченных средств, окупаемости инвестиций, уровня конкуренции.

Необходимо рассмотреть все варианты изменения рыночной ситуации и оценить степень их влияния на доходность.

Цель таких мероприятий – определить уровень риска проекта, подсчитать доходы и расходы будущего предприятия, выявить коэффициент возможного влияния на прибыль субъективных и объективных факторов.

Грамотная оценка рисков – основной критерий принятия окончательного решения. Проведение такого анализа даёт понять, когда и в каком объёме стоит ожидать возврата инвестируемого капитала.

Этап 3. Разработка инвестиционного проекта

На этой стадии разработчики занимаются углубленным изучением рыночной ниши и собирают максимальное количество информации относительно потребительского спроса на продукт, который планируется создавать.

Обязательно анализируются цены на аналогичные товары (услуги, работы) у будущих конкурентов, выясняется маркетинговая и экономическая политика таких компаний. Эти мероприятия помогут оценить жизнеспособность проекта и определить его перспективы.

Разрабатываются также основные механизмы будущей реализации бизнес-плана. Подсчитывается количество персонала, составляются списки необходимого оборудования, утверждается финансовый план.

Этап 4. Согласование и утверждение проекта

На четвёртой стадии инвестиционные проекты превращаются в полноценные объекты, готовые к эксплуатации. Остаётся только согласовать бизнес-план с инвесторами и утвердить его – т.е. заключить инвестиционный договор и начать работу по его реализации.

Нужно также приобрести все предусмотренные законом лицензии и сертификаты, чтобы ваша деятельность была легальной.

Этап 5. Реализация проекта

Пора воплощать задуманное в реальность. Успех зависит от четкой координации действий. Необходимо подготовить помещение, закупить оборудование, привлечь к работе специалистов и вспомогательный персонал.

Если это интернет-проект, вам понадобится полноценный сайт для работы – его настройка и запуск тоже требуют вложения средств и участия профессиональных разработчиков.

Для наглядности объединим этапы создания проекта и их характеристики в таблице:

№	Этапы создания проекта	Конкретные действия	Важные нюансы
1	Поиск идеи	Ищем перспективные бизнес-проекты	Рентабельные идеи должны опираться на потребительский спрос
2	Оценка рисков	Проводим анализ рынка в выбранной нише	При высоком риске лучше отказаться от разработки и выбрать другой проект
3	Разработка	Разрабатываются основные механизмы реализации бизнес-плана	Обязательно обратите внимание на цены аналогичных продуктов (услуг) у конкурентов
4	Согласование	Оформляем документацию	Не забудьте вовремя оформить лицензии для ведения бизнеса (если это необходимо)
5	Реализация	Воплощаем планы в реальность	Успех зависит от профессионального и грамотного подхода к бизнесу

3. Как проводится оценка инвестиционного проекта – обзор ТОП-5 основных методов

Оценка перспектив инвестиционного проекта позволяет судить о его рентабельности и жизнеспособности. Проверяются также финансовые возможности стартапа и определяется примерный уровень будущей доходности.

Есть несколько методов, позволяющих определить эти параметры.

Метод условного выделения

Такой способ оценки применяется, когда проект представляет собой филиал уже действующего предприятия. Новый объект условно представляют как независимое юридическое лицо с собственными активами и пассивами.

Методика оценивает эффективность проекта и его финансовую состоятельность. Единственный минус – погрешности в подсчете налоговых расходов, поскольку они уплачиваются по результатам деятельности всего предприятия.

Метод анализа изменения

Такой метод используется в случаях, когда инвестиции привлекаются для расширения или модернизации уже существующего производства.

Задача анализа – сравнить чистые доходы предприятия с размером инвестиций, необходимых для изменения текущего состояния компании. По сути, оценивается только экономическая эффективность: реальные финансовые прибыли от модернизации подсчитать таким способом невозможно.

Суть метода в анализе финансового состояния предприятия, заинтересованного в инвестиционном проекте. Способ удобен при сопоставимых масштабах действующего производства и нового объекта.

Учитывается размер оборотных средств, движение финансовых потоков компании, составляется прогноз прибыли предприятия. Нельзя забывать о текущих кредитах и долгах, иначе оценка проекта будет некорректной.

Метод наложения

Сначала анализируется экономическая и финансовая целесообразность нового проекта, после чего результаты сравниваются с существующим денежным планом действующего предприятия.

Метод позволяет взглянуть на инвестиционный проект с разных точек зрения, но имеет определенную степень условности.

Метод сравнения

Тут всё просто: инвестор сравнивает текущие доходы действующего предприятия с возможными доходами после запуска инвестиционного проекта. Разница позволит определить рентабельность запуска нового объекта.

4. Как оценить эффективность инвестиционного проекта – пошаговая инструкция для начинающих бизнесменов

В этом пункте я расскажу, как на практике оценить эффективность частных инвестиционных стартапов.

Полученные знания помогут правильно понять, стоит ли проект вложенных денег и каких прибылей можно ожидать от него в дальнейшем.

Шаг 1. Обращаем внимание на уникальность идеи проекта

Уникальные идеи не всегда перспективны, но именно они могут принести действительно достойные прибыли.

Вам могут быть интересны следующие материалы

Елки

Вязаные

Поздравления

Новый год

Сценарии

Игрушки для елки

© 2024 Новогодний портал. Елки. Вязание. Поздравления. Сценарии. Игрушки. Подарки. Шары