Управление торговлей 1с оформление расходных кассовых ордеров. Расходный кассовый ордер
Рассмотрим на примере основные нюансы работы со справочником Номенклатура в 1С 8.3: как создать новую позицию, настроить вид номенклатуры и установить счета учета. Для массового ввода номенклатуры можно воспользоваться отдельной статьей — .
Чтобы зайти в справочник «Номенклатура», нужно выбрать меню «Справочники», а затем в разделе «Товары и услуги» пункт «Номенклатура»:
Так мы зайдем в список элементов справочника. Элементы делятся на группы и непосредственно на номенклатуру:
Группы нужны для группировки номенклатуры по разным признакам. Это очень удобно при последующей работе. В каждой группе можно создать еще неограниченное количество групп (точнее, насколько позволит длина кода, которую задает программист при создании справочника).
Количество уровней в справочнике тоже задает программист, и оно может быть бесконечным.
Итак, попробуем создать группу «Заморозка», а в ней номенклатуру «Пельмени классические».
Заходим в справочник и нажимаем кнопку «Создать группу». Откроется окно создания группы. Там всего два поля: «Наименование» и «Вид номенклатуры».
Поле «Наименование» является обязательным для заполнения, вписываем туда «Заморозка». «Вид номенклатуры» можно не заполнять, но я все же выбрал там «Товары». Где ведется список видов, я напишу позднее. Вид номенклатуры может пригодиться при настройке формирования проводок.
Нажимаем «Записать и закрыть». В списке справочника появится наша новая группа:
Как видно, в наименовании группы я допустил ошибку. Чтобы исправить ее, щелкнем правой клавишей мышки на строчку с группой. Откроется контекстное меню, где можно производить различные действия с данной строкой.
В данном случае нам нужен пункт «Изменить». При нажатии на него откроется та же форма создания (редактирования) группы, где можно произвести необходимые изменения и сохранить их.
Отмечу, что в списке у меня уже есть группа «Полуфабрикаты», и «Заморозку» можно было бы перенести туда. Для этого в контекстном меню есть пункт «Переместить в группу».
Создание новой номенклатуры в 1С 8.3
Переходим к добавлению элемента номенклатуры. Так как мы хотим, чтобы «Пельмени классические» лежали внутри группы, щелкаем на ней два раза и попадаем внутрь.
Здесь жмем кнопку «Создать», откроется форма создания номенклатуры:
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
Заполняем «Наименование» и «Полное наименование».
Давайте разберемся, для чего нужны два наименования и как их заполнять. Поле «Наименование» – это краткое наименование, служит для поиска товара. «Полное наименование» выводится на печать в документах, ценниках и так далее. Поэтому в «Наименование» мы впишем «Пельмени классические», а в «Полном» – «Пельмени классические, фасованные, 500 гр.».
- Значения полей «Входит в группу » и «Вид номенклатуры » заполнять не надо, они берутся из группы.
- Поле «Единица » подразумевает единицу измерения хранения номенклатуры (по ). Так как мы решили, что у нас товар фасованный, выбираем единицу «шт».
- «% НДС » – ставка НДС для номенклатуры. Следует заметить, что в документах можно при необходимости установить другую ставку.
- « » – здесь содержится список товаров (материалов), которые используются в производстве для распределения затрат.
- В «Комментарии » указывается произвольная информация.
- В разделе «Производство » указываются « » и «Спецификация «. Последняя указывается в том случае, если данная номенклатура является готовой продукцией. В «Спецификации» содержится список материалов, из которых состоит продукция.
- Если данная номенклатура является импортным товаром, заполняем «Страну происхождения » и «Номер ГТД «.
- Поле «ТН ВЭД » — это товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, классификатор загружается автоматически.
На этом заполнение данной страницы закончено.
Вкратце пройдемся по другим страничкам справочника, так как информация в них, как правило, настраивается один раз специалистом или заполняется по умолчанию. Для этого в окне номенклатуры нажимаем «Записать и закрыть». Попадаем опять в группу:
Компании, которые работают с бюджетными средствами, должны также учитывать нормативные акты по регулированию кассовых операций.
Учет таких кассовых операций в 1С могут не вести индивидуальные предприниматели. Но вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР) обязаны, поскольку этот документ не считается кассовым.
Касса в 1С
В программе 1С есть множество возможностей для полноценной и правильной работы с кассовыми документами. Для начала необходимо выбрать подходящий тип кассового документа. Для этого заходим в пункт меню «Банк и касса» и дальше выбираем «Кассовые документы»
В документе вы выбираете тип ПКО (приходный кассовый ордер) или РКО (расходный кассовый ордер)
ПКО (приходный кассовый ордер)
Кассовая книга в 1С 8.3 предлагает на выбор десять видов ПКО, для разных вводных операций:
- Розничная выручка;
- Оплата от покупателя;
- Возврат от поставщика;
- Возврат от подотчетного лица;
- Получение наличных в банке;
- Получение кредита в банке;
- Получение займа от контрагента;
- Возврат займа работником;
- Возврат займа контрагентом;
- Прочий приход.
По названию сразу можно понять суть документ.
При этом документ ПКО «Прочий приход» универсальный, но им следует пользоваться только в крайнем случае, если операция поступления нетиповая.
РКО (расходный кассовый ордер)
Во многом этот документ формируется по аналогии к ПКО. В 1С есть такие виды РКО:
- Выплата заработной платы
- Выдача подотчетному лицу
- Оплата поставщику
- Возврат кредита банку
- Возврат покупателю
- Взнос наличными в банк
- Выплата заработной платы по ведомостям
- Выплата сотруднику по договору подряда
- Возврат займа контрагенту
- Выдача займа контрагенту
- Инкассация
- Выдача займа работнику
- Выплата депонированной заработной платы
- Прочий расход
Кассовая книга в 1С 8.3
Кассовая книга формируется на основании ПКО и РКО, которые были проведены за один рабочий день. В результате получаем отчет по проведенным кассовым операциям.
Авансовый отчет
Этот вид документа входит в блок «Касса»
Заполняется он следующим образом:
Во вкладке «Авансы» вводим информацию на основании выданного РКО.
Во вкладке «Товары» вписываем данные о приобретенных товарах или материалах.
Оплату за ранее приобретенные товары вписываем во вкладке «Оплата».
Оплата товаров платежными картами
Эквайринг (другое название процедуры оплаты платежной картой) – это современный и распространенный способ оплаты услуг или товаров. В 1С такая операция проводится следующим образом:
В бухгалтерии кассовые документы, в большинстве случаев, оформляются 2 документами: (далее РКО) и (далее ПКО). Они предназначены в целях принятия и выдачи наличных в кассу или из кассы организации.
Возврат работником займа;
Другие операции, касающиеся поступления финансов.
Такое разделение нужено для корректного создания бухгалтерских проводок и книги расходов и .
Прежде всего, нам нужно рассмотреть Возврат от покупателя, оплату от покупателя, Расчеты по кредитам и займам, поскольку они похожи по структуре, а также имеют табличные части.
Все названные 3 видов ПКО в шапке имеют одинаковый набор полей. Это Номер и дата (далее для всей документации), Счет учета, сумма и Контрагент.
Номер - создается в автоматическом режиме и лучше его не менять.
Дата - текущая дата. Здесь нужно учесть, что если поменять дату на меньшую (например, предыдущий день), чем текущая, при печати кассовой книги программный продукт предупредит о том, что в кассовой книге нарушена нумерация листов и предложит их перечислить. Лучше, чтобы нумерация необходимых документов тоже была последовательной в течение дня. С этой целью время документа можно изменить.
Контрагент - это юридическое или физическое лицо, которое в кассу вносит определенные финансы. Сразу отметим, что в данном поле будет отображаться именно тот Контрагент, по которым будут проводиться взаиморасчеты. Фактически средства в кассу, например, может внести работник Организации - контрагента. Он избирается из справочника под названием «Физические лица» в поле с именем «Принято от». В данной ситуации в печатной форме ПКО будут указаны Ф.И.О., от кого принято финансы.
Счет учета - в хозрасчетному плане счетов это обычно «50.1», но по умолчанию существует возможность настроить и другой. Корреспондирующий счет зависит от самого вида операции, его можно взять с табличной части ПКО.
А сейчас обратим ваше внимание на оформление суммы внесения средств. Важно отметить, что «Оплата от покупателя», «Возвращение от покупателя», а также «Расчеты по кредитам и займам» без указания договора оформить невозможно. При этом прием финансов существует возможность осуществить одновременно по нескольким договорам. Именно для этого и предназначена табличная часть. Сумма платежа состоит из сумм в строках табличной части. Также там отмечается счет расчетов и Счет учета авансов, то есть корреспондирующие счета. Эти счета существует возможность настроить в регистре сведений Счета расчетов с контрагентами.
Другие виды операций трудностей вызвать не должны. Последние табличной части не имеют, и все заполнения ПКО в общем сводятся к выбору контрагента. Это может быть банковское учреждение, работник или подотчетное лицо.
Другие операции по поступлению финансов отражают все другие поступления в кассу организации и создает собственные проводки. А произвольный корреспондирующий счет выбирается в ручном режиме.
Расходный кассовый ордер
В общем оформление РКО почти не отличается от оформления ПКО. В программном продукте «1С Бухгалтерия» являются такие виды выдач финансов из кассы:
Выдача поставщику оплаты;
Выдача финансов подотчетному лицу;
Выдача возврата клиенту;
Наличные в банковское учреждение;
Выдача зарплаты отдельно сотруднику или по ведомости;
Выдача займов и кредитов;
Выдача депонированной заработной платы;
Выдача займа работнику;
Проведение инкассации;
Другие операции по выдаче денег.
Отдельно остановимся на выдаче заработной платы. В этом виде операции существует табличная часть, в которой обязательно необходимо указать одну или несколько платежных ведомостей. Общая сумма РКО сформируется из сумм сведений. Без указания хотя бы одной ведомости провести РКО будет невозможно.
При выдаче зарплаты работнику так же нужно отметить ведомость, но только одну.
В случае выдачи депонированной заработной платы ведомость указывать не обязательно.
Установка лимита остатка кассы
С целью установления лимита остатка кассы в программе «1С 8.3» нужно зайти в справочник «Организации» и на вкладке под названием «Вперед» выбрать пункт с именем «Лимит остатка кассы»:
Где нажать клавишу под названием «Добавить», где указать с какого именно числа действует ограничение, а также его размер.
